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11月收官沪指月涨5.19% 机构称A股正处于跨年轮动慢涨期 | 思维市场关注
时间:2020-12-03   作者:admin  点击数:

沪深:在周末消息面和政策面偏暖的刺激下,今日沪深两市大盘均出现了高开,开盘后在金融股大涨的带动下,大盘一度快速冲高,上证综指最高上攻到了3456点,受到了前期高点3458点的压制,在谨慎资金逢高减持的压力下,大盘午盘收盘前有所回落。午后开盘后,市场抛压进一步加大,股指快速回落,多方力量虽然进行了一定的护盘,但进攻意愿不强,午后两点后股指再度快速回落并翻绿,并最终以下跌报收。收盘时,上证综指报收于3391.76点,下跌16.55点,跌幅0.49%,成交4545亿;深证成指报收于13670.11点,下跌20.77点,跌幅0.15%,成交4962亿。沪市上涨家数为654家,平盘105家,下跌1047家;深市上涨家数为902家,平盘102家,下跌1354家。两市涨停板家数为27家,跌停板家数为7家。两市合计成交9507亿元,北向资金今日净买入49.39亿元。

从今日盘面来看,早盘在央行意外进行MLF操作释放2000亿资金的利好刺激下,银行股、保险股和券商股等金融股大幅拉升,可是金融股并未延续上攻,尤其是银行股和保险股冲高回落并翻绿,对市场的负面冲击还是较大的,券商股虽然冲高回落后小幅收涨,但涨幅不大,对市场的正面刺激有限。白酒股、采掘服务、视听器材、白色家电、充电桩、钢铁股、天然气、智能电网、无线充电、仪器仪表、电力物联网、风电股、云办公、医美概念股、中船系、广东自贸区等板块均表现不佳,处于板块跌幅榜前列,在一定程度上打击了投资者的持股信心。而可降解塑料、知识产权保护、云游戏、有色金属股、啤酒股、养殖业等板块则是有所表现的,处于板块涨幅榜前列。总的来看,今日沪深两市个股的下跌家数还是多于上涨家数的,量能创三个月以来的天量,大盘上方压力还是较大的。从均线系统来看,上证综指大盘回落虽未触及下方的5日均线,但5日均线今日却出现了拐头向下,大盘技术面整体延续了震荡走势。从月线来看,11月份上证综指大盘收出的是一颗高开震荡收高的阳线,月涨幅为5.19%,大盘月线上再度企稳,有向上攻击的意愿。

港股:今日开盘,恒生指数(26341.49, -553.19, -2.06%)低开0.15%,午后跌幅扩大至2%。截止收盘,恒生指数跌2.06%,国企指数涨跌2.26%,红筹指数跌3.49%。恒指本月累涨超9%,创2018年1月以来最大单月涨幅。石油股大跌。中海油(8.21, -1.24, -13.12%)田服务跌15.05%,中海油跌13.97%,中石化跌6.9%,中石油跌6.08%。恒生科技指数跌%,美团跌7.05%,阿里跌3.04%,腾讯跌3.43%,中芯国际(21.35, -0.90, -4.05%)跌2.7%。内银股下跌。渤海银行(5.02, -0.50, -9.06%)跌6.34%,中国光大银行(601818,股吧)(3.02, -0.15, -4.73%)跌4.73%,招商银行(49.1, -2.20, -4.29%)跌4.39%,民生银行(600016,股吧)(4.31, -0.16, -3.58%)跌4.25%。

消息面:1、国家统计局:中国11月官方制造业PMI52.1,前值51.4

11月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%,高于上月0.7、0.2和0.4个百分点,三大指数均位于年内高点,连续9个月高于临界点。

2、中国央行:2020年11月30日人民银行开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1500亿元逆回购操作

中国央行:2020年11月30日人民银行开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1500亿元逆回购操作。此外,人民银行将于12月15日开展中期借贷便利(MLF)操作(含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做),具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

3、海关总署:中美第一阶段经贸协议农产品(000061,股吧)动植物检疫工作完成

30日在月度吹风会上,海关总署动植物检疫司司长赵增连介绍,目前,中美第一阶段经贸协议农产品领域涉及海关动植物检疫的37项工作,均已按时高质量完成。(环球网)

4、广东省内或户籍地购房方可提取深圳公积金

11月30日,深圳市公积金中心对外发布《关于进一步规范我市住房公积金缴存提取等业务管理有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。据介绍,新规对原缴存、提取政策进行了补充和完善,主要包括明确新参加工作职工和新调入职工的缴存基数认定标准、规范公积金账户清理方式、规范其他住房消费提取和异地购房提取条件、完善公积金欠缴执法投诉案件处理机制等。通知提到,职工申请办理异地购房提取住房公积金业务的,仅限于购买在广东省内或者职工及其配偶户籍所在地的住房。

5、PCB厂HDI产能吃紧 订单已排到明年春节前后

PCB厂第三季高密度连结板 (HDI AnyLayer) 产能数满载延续到第四季,订单已排到明年春节前后,主要系OPPO、Vivo及小米等厂商对HDI板下单量明显高于去年同期,同时,苹果订单也相当旺盛。目前PCB厂健鼎 、华通 、柏承等HDI产能全被客户预定,高产能利用率状况将延续至明年2月春节前,而频率元件厂晶技产能也紧,第四季单月出货金额都将维持在10亿元以上的历史高档水准。晶技由于目前产能受限,市场追单力道强,明年大陆厂春节仍将维持与今年相同不休假持续生产。 (集微网)

6、华为旗下哈勃科技投资辽宁中蓝电子

近日,辽宁中蓝电子科技有限公司发生工商变更,新增投资人哈勃科技投资有限公司,后者由华为投资控股有限公司全资控股。同时,该公司注册资本由此前的约7675.65万新增为约8328.08万。据报道,中蓝电子是盘锦市的一家高新技术民营企业,主要生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头等,客户包括联想、华为、中兴等国内一线手机品牌,如今已成长为东北高端手机元器件领军企业。

7、华晨雷诺将启动今年第二次裁员

记者获悉,华晨雷诺金杯汽车(600609,股吧)有限公司(下称“华晨雷诺”)近期将启动今年以来第二次裁员行动。包括华晨雷诺管理层和普通员工在内的多名内部人士向记者证实了这一消息。“裁员的具体方案还没有出来,但是总体的目标是再裁减35%-40%的员工人数,至于是一次性裁到位还是分步骤来还不确定。”华晨雷诺一名员工表示。另一名员工表示:“合资公司成立以来基本上每年都裁员,新的裁员方案年底就会宣布。”(第一财经)

8、报告:影视公司幕后金主:腾讯投资17家、厚德前海投资16家

清华大学《中国电影(600977,股吧)投融资报告》显示,在电影行业进行股权投资次数位居前列的机构依次是腾讯投资、厚德前海基金、光线传媒(300251,股吧)、IDG 资本、阿里巴巴、华人文化、红杉中国和真格基金。其中腾讯投资了包括博纳影业、华谊兄弟(300027,股吧)、猫眼娱乐、微影时代、柠萌影业在内的17家影视类公司,厚德前海基金投资了耐飞影视、郭帆传媒、坏猴子影业等16家影视公司,光线传媒投资了猫眼娱乐、可可豆动画、新丽传媒等13家影视公司。(每经网)

9、工信部副部长:中国网络安全产值5年翻一番,尽快出台《5G安全指引》

11月30日,工信部副部长刘烈宏指出,“十三五”期间,中国网络安全产业规模高速增长,2020年将超过1700亿元,较2015年翻一番。中国将做好“十四五”信息通讯业发展规划,聚焦安全发展面临的突出问题,加快制定《促进网络安全高质量发展的意见》,尽快出台《5G安全指引》等一批重大政策,深入实施工业互联网安全创新发展等一批重大工程。(21财经)

对于后市走向,思维财经汇总了各机构的观点,以供参考。

中信证券认为,A股正处于跨年轮动慢涨期。未来海外新的宽松举措有望推升全球风险偏好,国内经济继续稳中向好,政策保持平稳,预计年末机构调仓行为推动顺周期板块行情延续到明年一季度。首先,美国为了应对年底补贴退坡,12月有望扩大货币或财政刺激,进一步推升全球风险偏好,加速外资在年末持续增配A股。其次,预计11月经济数据继续验证复苏趋势,并且12月中央经济工作会议的定调将保持平稳,政策实际收紧最早要到2021年二季度。再次,年内顺周期板块仍然相对滞涨,但其相对景气强度的抬升将促使机构在年底主动增配,进一步强化板块行情的持续性。最后,预计此轮顺周期板块的盈利修复顶点出现在明年一季度,并且从历史相对估值来看主要顺周期行业仍有估值修复空间,板块行情大概率延续到明年一季度,而新经济板块相对盈利增长优势预计将在2021年下半年体现。中信证券(600030,股吧)认为A股正处于基本面不断改善驱动的持续数月的轮动慢涨期,顺周期的相对景气和估值优势将进一步强化板块行情。配置上,顺周期工业板块建议继续关注基本金属、能源金属和化工;可选消费板块,维持前期持续推荐,重点关注家电、汽车、白酒、家居,以及受益后疫情时代出行恢复的酒店、景区等;低估值板块,建议重点关注经济、政策、盈利共同催化银行;同时,短期建议关注集采落地后医药板块龙头股的估值修复机会。

方正证券建议,行业配置的主要思路是:复苏延续,买入价值。11月上证综指呈现缓慢上行趋势,并且自9月以来首次站上3400点,其中,有色金属、钢铁、采掘、汽车、银行等顺周期板块领涨,医药、传媒、计算机等消费成长板块领跌。从经济环境、政策环境、以及估值性价比来看,市场风格已经由成长消费转向顺周期。从行业配置角度看,12月,国内经济与货币政策环境维持友好,指数在权重股带动下或将继续震荡冲高,市场仍存在结构性机会。首先,经济数据向好反映国内经济复苏动能延续,经济复苏逻辑下,周期行业业绩拐点叠加估值低位,价值风格行情有望延续。12月将迎来年末年初主升浪的行情。一方面,全球经济加速复苏,国内外迎来共振,工业金属以及能源价格迭创新高,国内经济生产消费延续双向改善态势,消费和服务及制造业等前期弱势部门正在加速回补,悉数恢复至疫情前水平,四季度经济增速有望恢复至6%左右的水平。另一方面,三季度货政报告确认流动性进入中性环境,本轮利率抬升的幅度已经不小,后续抬升的速度将有所放缓。

华泰证券分析,顺周期板块修复在时间和空间上均有望持续。考虑到利率水平、疫苗消息等,12月A股风格或进一步向价值平衡,对金融地产股的排序为银行>保险>券商>地产。本轮与历史信用周期不同,银行与地产逻辑分化;以去年底为对比,银行指数PB仍有较大修复空间、保险指数已修复至相应水平;银行内部的修复顺序与市场风格搭配,先修复成长型银行、再修复低估值银行;经济基本面修复的确定性高于A股继续走牛,银行保险逻辑上优于券商。12月也建议关注出口、冷冬、疫苗消息等时点性因素带来的行业短期机会,如燃气煤炭航空机场等。2021年沿全球再通胀和制造业投资回升,建议以大宗为盾,以制造为矛。

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